ÖkoWorld Klima C
Performance in %
Anlageziel
Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die die besten Ertragsaussichten besitzen. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der Probleme beitragen.
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 6,59% | 16,01% | -4,58% | – | 1,20 |
| 3 Monate | – | 8,07% | 16,56% | -4,58% | – | 1,71 |
| 6 Monate | – | 18,95% | 16,16% | -7,40% | 1 | 2,16 |
| 1 Jahr | 12,40% | 12,43% | 15,47% | -16,71% | 3 | 0,59 |
| 3 Jahre | -4,35% | -12,50% | 16,57% | -39,30% | 3 | -0,34 |
| 5 Jahre | 7,73% | 45,18% | 18,33% | -39,30% | 3 | 0,38 |
| 10 Jahre | 9,97% | 158,93% | 17,14% | -39,30% | 3 | 0,57 |
| Seit Auflage | 4,70% | 115,22% | 16,01% | -58,16% | 6 | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 18.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.12.2023
- Aktien 100,04%
- Kasse -0,04%
- USA 51,75%
- Sonstige Länder 12,66%
- Indien 10,22%
- Japan 9,38%
- Schweiz 3,76%
- Taiwan 3,20%
- Südkorea 3,03%
- Uruguay 2,13%
- Irland 1,97%
- Dänemark 1,93%
- Kasse -0,04%
- Energiesparende Produkte und Dienstleistungen 16,81%
- Energie- und Rohstoffsparende Produktion 15,67%
- Energie und Ressourcenintensitaet von Produkten und Dienstleistungen 15,46%
- Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen 15,45%
- Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen 12,68%
- Anpassung an den Klimawandel 6,19%
- Capacity Building and Development 5,74%
- Effizienz der Energiebereitstellung 5,36%
- Information und Kommunikation 3,94%
- Kasse & Sonstiges 1,96%
- Technische Entwicklung 0,72%
- Advanced Micro Devices Inc. 2,60%
- Duolingo Inc. 2,38%
- Mercadolibre Inc. 2,13%
- Federal Signal Corporation 2,08%
- Trane Technologies Plc. 1,97%
- Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 1,88%
- Inox Wind Ltd. 1,86%
- A.O. Smith Corporation 1,81%
- Lennox International Inc. 1,81%
- Zscaler Inc. 1,75%
- Weitere Positionen 80,00%
- USD 58,42%
- INR 10,22%
- JPY 9,38%
- CHF 3,76%
- EUR 3,33%
- TWD 3,20%
- KRW 3,03%
- DKK 1,93%
- ZAR 1,29%
- BRL 1,17%
- THB 1,11%
- SEK 1,02%
- GBP 0,84%
- AUD 0,79%
- HKD 0,52%
Stammdaten
| ISIN | LU0301152442 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 27.07.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
680,23 EUR |
| Fondsmanager | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,150 % |
| Transaktionskosten | 0,400 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 1,030 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.