ÖkoWorld Klima C Acc
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds ÖKOWORLD KLIMA investiert weltweit in Unternehmen verschiedener Größe, die die wirtschaftlichen Gewinner der zukünftig zu erwartenden Entwicklungen sein werden. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen.
Performance und Kennzahlen vom 03.02.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,94% | 13,88% | -2,38% | – | 8,47 |
| 3 Monate | – | -0,19% | 16,62% | -9,83% | 2 | -0,44 |
| 6 Monate | – | -9,22% | 18,20% | -20,07% | 2 | -0,95 |
| 1 Jahr | -14,70% | -14,70% | 19,13% | -22,59% | 3 | -0,78 |
| 3 Jahre | 6,34% | 20,26% | 20,31% | -34,44% | 3 | 0,29 |
| 5 Jahre | 7,84% | 45,88% | 18,48% | -34,44% | 3 | 0,44 |
| 10 Jahre | 11,09% | 186,46% | 17,15% | -34,44% | 3 | 0,66 |
| Seit Auflage | 4,52% | 98,40% | 13,88% | -58,16% | 6 | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 03.02.2023
Portfoliostruktur vom 31.03.2022
- Aktien 93,72%
- Kasse 4,85%
- Aktienzertifikate 1,43%
- USA 47,24%
- Sonstige Länder 16,29%
- Kasse 6,59%
- Indien 4,49%
- Taiwan 4,31%
- China 4,31%
- Deutschland 4,11%
- ISRAEL 3,53%
- Dänemark 3,52%
- Japan 2,95%
- Südkorea 2,65%
- Vermeidung der Entstehung von Treibhausgasen 19,07%
- Energie- und Rohstoffeffizienz von Prozessen 18,60%
- Kasse & Sonstiges 12,53%
- Energiesparende Produkte und Dienstleistungen 12,27%
- Energie- und Rohstoffsparende Produktion 11,19%
- Effizienz der Energiebereitstellung 8,97%
- Energie und Ressourcenintensitaet von Produkten und Dienstleistungen 8,02%
- Anpassung an den Klimawandel 7,22%
- Capacity Building and Development 0,84%
- Nachhaltige Forstwirtschaft und -Produkte 0,75%
- Nachhaltige Energieversorgung 0,54%
- Enphase Energy Inc. 2,57%
- SolarEdge Technologies Inc. 2,43%
- E Ink Holdings Inc. 2,02%
- Hunt [J.B.] Transport Services Inc. 1,95%
- Broadcom Inc. 1,90%
- Pure Storage Inc. 1,75%
- Waste Management Inc. 1,71%
- Planet Fitness Inc. 1,69%
- Clean Harbors Inc. 1,56%
- ServiceNow Inc. 1,53%
- Weitere Positionen 81,00%
- USD 52,74%
- EUR 9,14%
- TWD 4,39%
- INR 4,11%
- HKD 4,11%
- DKK 3,59%
- JPY 3,00%
- KRW 2,70%
- SEK 2,68%
- BRL 2,34%
- GBP 2,02%
- CAD 1,34%
- AUD 1,15%
- PHP 0,60%
- THB 0,46%
- ZAR 0,46%
- CHF 0,33%
Stammdaten
| ISIN | LU0301152442 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 27.07.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
727,68 EUR |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Verwaltungsgebühr | 1,760 % |
| Laufende Kosten* | 2,250 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
| Performance Fee | Ja |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.