DWS Vermögensmandat-Balance LD
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,31% | 4,73% | -2,47% | – | 0,74 |
| 3 Monate | – | 2,31% | 5,01% | -2,47% | – | 1,36 |
| 6 Monate | – | 9,31% | 4,93% | -2,47% | 1 | 3,26 |
| 1 Jahr | 7,62% | 7,65% | 5,02% | -4,19% | 3 | 0,74 |
| 3 Jahre | -0,74% | -2,20% | 6,22% | -18,27% | 3 | -0,33 |
| 5 Jahre | 1,53% | 7,88% | 7,48% | -20,80% | 3 | 0,13 |
| 10 Jahre | 2,45% | 27,41% | 7,10% | -20,80% | 6 | 0,32 |
| Seit Auflage | 1,88% | 36,23% | 4,73% | -20,80% | 6 | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 24.04.2024
Portfoliostruktur vom 29.12.2023
- Rentenfonds 51,60%
- Aktienfonds 43,80%
- Kasse 4,60%
- Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 13,40%
- Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD 11,90%
- Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 11,40%
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 8,90%
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D 7,90%
- DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 7,90%
- Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 6,60%
- Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 4,40%
- Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C 2,90%
- Weitere Positionen 25,00%
- EUR 87,40%
- USD 9,20%
- JPY 3,10%
- Weitere Anteile 0,30%
- AAA 66,30%
- A 17,30%
- BBB 12,50%
- AA 2,50%
- B 1,30%
- Weitere Anteile 0,10%
Stammdaten
| ISIN | LU0309483435 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.172,43 EUR |
| Fondsmanager | Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 1,850 % |
| Transaktionskosten | 0,140 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,800 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.