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DWS Vermögensmandat-Balance

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.

Performance und Kennzahlen vom 03.10.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -18,08% 8,18% -18,27% 3 -2,80
3 Monate -3,54% 7,24% -8,81% 2 -1,84
6 Monate -13,59% 8,39% -14,00% 3 -2,98
1 Jahr -14,56% -14,56% 7,81% -18,27% 3 -1,82
3 Jahre -0,90% -2,68% 8,69% -20,80% 3 -0,07
5 Jahre -0,45% -2,24% 7,60% -20,80% 3 0,00
10 Jahre 2,24% 24,78% 7,15% -20,80% 6 0,35
Seit Auflage 1,28% 21,13% 8,18% -20,80% 6 0,14

Risiko-Rendite-Matrix vom 03.10.2022

Portfoliostruktur vom 31.07.2022

  • Fonds 40,50%
  • Renten 24,40%
  • Aktien 21,10%
  • Geldmarkt 7,90%
  • Kasse 3,30%
  • Weitere Anteile 2,80%

Stammdaten

ISIN LU0309483435
Fonds­­gesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 01.10.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.274,08 EUR
Fonds­manager Hartwig Kos
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr
Laufende Kosten* 1,870 %
Max.
Rückvergütung
0,550 %
Performance Fee Nein
* 31.01.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,4
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7