Oddo BHF Polaris Balanced DRW
Performance in %
Anlageziel
Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen, und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR, bezieht das Fondsmanagement Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem es ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Performance und Kennzahlen vom 25.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,20% | 5,28% | -2,34% | – | 1,20 |
| 3 Monate | – | 2,49% | 5,29% | -2,34% | – | 1,30 |
| 6 Monate | – | 10,42% | 5,03% | -2,34% | 1 | 3,54 |
| 1 Jahr | 9,87% | 9,90% | 5,19% | -3,50% | 3 | 1,10 |
| 3 Jahre | 2,51% | 7,72% | 7,14% | -14,65% | 3 | 0,16 |
| 5 Jahre | 3,55% | 19,11% | 8,88% | -21,32% | 3 | 0,34 |
| 10 Jahre | 4,76% | 59,31% | 8,15% | -21,32% | 3 | 0,56 |
| Seit Auflage | 4,28% | 99,74% | 5,28% | -24,19% | 4 | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 25.04.2024
Portfoliostruktur vom 29.02.2024
- Aktien 52,82%
- Anleihen 42,66%
- Investmentfonds 2,67%
- Kasse 1,93%
- USA 34,50%
- Frankreich 14,37%
- Niederlande 12,42%
- Deutschland 10,51%
- Vereinigtes Königreich 7,88%
- Schweden 3,93%
- Irland 3,93%
- Belgien 1,82%
- Luxemburg 1,55%
- Schweiz 1,54%
- Verarbeitendes Gewerbe 38,95%
- Information & Kommunikation 19,65%
- Finanzdienstleistungen 6,16%
- Finanzen & Versicherungen 6,01%
- Dienstleistungen, sonstige 5,08%
- Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur 4,97%
- freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen 3,91%
- Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 3,30%
- Gesundheits- und Sozialwesen 2,44%
- Grundstücks- und Wohnungswesen 1,73%
- Weitere Sektoren 8,00%
- XETRA Gold 1,91%
- Wolters Kluwer 1,47%
- Relxx 1,45%
- SYNOPSYS 1,45%
- Microsoft 1,41%
- Thermo Fisher 1,40%
- Cap Gemini 1,35%
- AXA S.A. 1,29%
- Schneider Electric SA 1,28%
- Amazon.com 1,27%
- Weitere Positionen 86,00%
- EUR 61,03%
- USD 25,97%
- GBP 4,97%
- SEK 2,92%
- Weitere Anteile 2,58%
- CHF 1,53%
- DKK 1,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0319574272 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Website | www.am.oddo-bhf.com |
| Auflagedatum | 24.10.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.144,42 EUR |
| Fondsmanager | Tilo Wannow |
| Fondsdomizil | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,590 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,630 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.