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Oddo BHF Polaris Balanced DRW

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Performance in %

Anlageziel

Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen, und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR, bezieht das Fondsmanagement Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem es ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Performance und Kennzahlen vom 02.11.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a		 Perf.
in %		 Volatilität Max. Drawdown
in %		 Max. Drawdown
in Monate		 Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr – 4,73% 7,89% -6,58% 1 0,44
3 Monate – 0,88% 6,49% -3,27% 1 0,17
6 Monate – 3,21% 7,26% -3,27% 1 0,57
1 Jahr 3,60% 3,60% 7,61% -6,58% 1 0,19
3 Jahre 6,75% 21,68% 7,24% -11,73% 3 0,59
5 Jahre 2,60% 13,69% 7,52% -14,65% 3 0,07
10 Jahre 4,33% 52,76% 7,93% -21,32% 3 0,43
Seit Auflage 4,26% 121,34% 7,89% -24,19% 4 0,40

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.11.2026

Portfoliostruktur vom 30.09.2026

  • Aktien 46,57%
  • Anleihen 39,00%
  • Investmentfonds 8,27%
  • Weitere Anteile 6,16%
02.11.2026

Stammdaten

ISIN LU0319574272
Fonds­­gesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Website www.am.oddo-bhf.com
Auflagedatum 24.10.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)		 1.010,61 EUR
Fonds­manager Tilo Wannow
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema –
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)		 Artikel 8
Laufende Kosten* 1,570 %
Transaktionskosten 0,070 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung		 0,630 %
* 01.11.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

ISS STOXX ESG-RatingSkala von 1 bis 5
(1 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert

Skala von A+ bis D-
(A+ = beste Bewertung
D- = schlechteste Bewertung)

ESG-Detail-Rating

Umwelt C+
Ausschlusskriterien
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik -
- Kernkraft Nein
- Pestizide -
- Umweltverhalten -
 
Soziales C+
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Forschung an menschlichen Embryonen -
- Pornographie -
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung B+
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Downloads

Rechtliche Hinweise

Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds, die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen ESG-Reports der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP.

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Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH, ISS STOXX GmbH. Daten ohne Gewähr.