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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R

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Performance in %

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,23% 3,35% -1,35% 2 1,27
3 Monate 2,87% 3,57% -1,25% 2,09
6 Monate 3,96% 3,46% -1,35% 2 1,12
1 Jahr 11,40% 11,44% 3,35% -1,35% 2 2,25
3 Jahre 1,40% 4,25% 4,88% -12,41% 3 -0,12
5 Jahre 1,41% 7,25% 5,19% -12,41% 3 0,08
10 Jahre 2,62% 29,57% 4,72% -12,41% 5 0,48
Seit Auflage 2,88% 62,02% 3,35% -14,14% 5 0,50

Risiko-Rendite-Matrix vom 09.10.2024

Portfoliostruktur vom 19.09.2024

  • Renten 55,22%
  • Aktien 26,37%
  • Kasse 10,76%
  • Gold (indirekt) 6,12%
  • Wandelanleihen 1,52%
  • Sonstiges (u.a. Derivate) 0,01%

Stammdaten

ISIN LU0323577923
Fonds­­gesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.flossbachvonstorch.de
Auflagedatum 01.07.2015
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.187,63 EUR
Fonds­manager Flossbach von Storch AG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil defensiv
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,620 %
Transaktionskosten 0,090 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 15.01.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7