Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R
Performance in %
Anlageziel
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Performance und Kennzahlen vom 31.10.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,89% | 4,68% | -2,22% | 2 | 1,45 |
| 3 Monate | – | 2,35% | 5,29% | -2,22% | – | 1,33 |
| 6 Monate | – | 5,39% | 4,86% | -2,22% | 1 | 1,43 |
| 1 Jahr | 15,64% | 15,68% | 4,63% | -2,22% | 2 | 2,58 |
| 3 Jahre | 1,68% | 5,12% | 7,12% | -14,62% | 3 | -0,05 |
| 5 Jahre | 2,60% | 13,68% | 7,57% | -16,20% | 3 | 0,21 |
| 10 Jahre | 4,04% | 48,67% | 6,97% | -16,20% | 5 | 0,53 |
| Seit Auflage | 4,13% | 99,14% | 4,68% | -20,87% | 5 | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 31.10.2024
Portfoliostruktur vom 19.09.2024
- Aktien 45,30%
- Renten 36,63%
- Kasse 9,44%
- Gold (indirekt) 7,16%
- Wandelanleihen 1,47%
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,00%
- USA 44,78%
- Deutschland 15,45%
- Irland 8,79%
- Frankreich 3,86%
- Niederlande 3,78%
- Schweiz 3,71%
- Großbritannien 3,09%
- Kanada 1,96%
- Europäische Gemeinschaften (EG) 1,73%
- Dänemark 1,18%
- Japan 0,68%
- Luxemburg 0,67%
- Schweden 0,45%
- Spanien 0,44%
- Informationstechnologie 20,71%
- Finanzen 18,74%
- Gesundheitswesen 17,70%
- Basiskonsumgüter 14,55%
- Industrieunternehmen 12,53%
- Nicht-Basiskonsumgüter 9,34%
- Kommunikationsdienste 4,94%
- Sonstige 1,49%
- INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,16%
- BERKSHIRE HATHAWAY B 1,90%
- ALPHABET - CLASS A 1,74%
- 0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,73%
- 0,750% NIEDERLANDE 1,67%
- 4,625% US TREASURY 1,62%
- DANAHER 1,50%
- ROCHE HOLDING 1,41%
- RECKITT BENCKISER GROUP 1,37%
- JOHNSON & JOHNSON 1,33%
- DEUTSCHE BÖRSE 1,30%
- 4,625% US TREASURY 1,29%
- 4,125% US TREASURY 1,27%
- 3,625% US TREASURY 1,24%
- 0,000% BUNDESOBLIGATION 1,24%
- MICROSOFT 1,24%
- UNILEVER 1,23%
- AMAZON.COM 1,22%
- FORTIVE 1,21%
- NESTLE 1,20%
- Weitere Positionen 66,00%
- EUR 53,69%
- USD 37,82%
- CHF 4,02%
- GBP 1,51%
- CAD 1,32%
- DKK 1,14%
- SEK 0,49%
- PLN 0,00%
- HKD 0,00%
- JPY 0,00%
- AA 33,57%
- AAA 24,51%
- BBB 20,79%
- A 13,40%
- BB 4,47%
- NR 3,27%
Stammdaten
| ISIN | LU0323578145 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Website | www.fvsinvest.lu |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.837,42 EUR |
| Fondsmanager | Flossbach von Storch SE |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,610 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.