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Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R

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Performance in %

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschliesslich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmässig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance und Kennzahlen vom 04.10.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -12,92% 13,23% -15,30% 3 -1,24
3 Monate -0,27% 12,90% -9,41% 2 0,15
6 Monate -9,24% 14,16% -12,31% 3 -1,12
1 Jahr -9,37% -9,37% 12,35% -16,53% 3 -0,71
3 Jahre 0,60% 1,82% 11,00% -18,18% 3 0,09
5 Jahre 1,77% 9,16% 9,57% -18,18% 5 0,23
10 Jahre 4,82% 60,23% 9,02% -18,18% 5 0,57
Seit Auflage 4,47% 92,24% 13,23% -26,62% 5 0,48

Risiko-Rendite-Matrix vom 04.10.2022

Portfoliostruktur vom 31.03.2021

  • Aktien 68,34%
  • Renten 15,22%
  • Gold (indirekt) 9,11%
  • Kasse 7,34%
  • Wandelanleihen 0,27%
  • Sonstiges (u.a. Derivate) -0,29%

Stammdaten

ISIN LU0323578491
Fonds­­gesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.flossbachvonstorch.de
Auflagedatum 01.07.2015
Fonds­vermögen
(Mio.)
826,82 EUR
Fonds­manager Elmar Peters
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,530 %
Laufende Kosten* 1,610 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Nein
* 02.08.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Nein
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7