ÖkoWorld Water Life C
Performance in %
Anlageziel
Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die • Produkte und Dienstleistungen zur Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur anbieten. • zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer. • die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe in der Industrie.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,99% | 12,08% | -6,39% | 1 | 0,79 |
| 3 Monate | – | 1,49% | 10,50% | -3,81% | 1 | 0,44 |
| 6 Monate | – | 0,44% | 12,43% | -6,39% | 1 | -0,20 |
| 1 Jahr | 21,18% | 21,25% | 11,78% | -6,39% | 1 | 1,46 |
| 3 Jahre | -4,90% | -14,01% | 14,52% | -35,25% | 3 | -0,47 |
| 5 Jahre | 3,52% | 18,89% | 15,92% | -35,42% | 3 | 0,15 |
| 10 Jahre | 4,56% | 56,19% | 14,87% | -35,42% | 3 | 0,28 |
| Seit Auflage | 6,88% | 172,22% | 12,08% | -35,42% | 4 | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.12.2023
- Aktien 97,28%
- Aktienzertifikate 1,57%
- Kasse 1,15%
- USA 35,53%
- Sonstige Länder 12,30%
- Japan 10,34%
- Indien 9,83%
- Großbritannien 6,76%
- Deutschland 5,02%
- Brasilien 5,02%
- Dänemark 4,90%
- Südkorea 4,68%
- Taiwan 4,48%
- Kasse 1,15%
- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 36,09%
- Klimaschutz 16,10%
- Effiziente Wassernutzung in Prozessen 15,14%
- Gewaesser- und Grundwasserschutz 7,71%
- Wasserintensitaet von Produkten und Dienstleistungen 7,59%
- Kasse & Sonstiges 7,45%
- Wassersparende Produkte und Dienstleistungen 3,20%
- Energieeffizienz 2,76%
- Recycling und Wiederverwertung 2,05%
- Globale nachhaltige Entwicklung 1,01%
- Wassersparende Produktion 0,91%
- Xylem Inc. 2,33%
- Advanced Micro Devices Inc. 2,17%
- A.O. Smith Corporation 2,16%
- Geberit AG 2,05%
- Clean Harbors Inc. 2,05%
- Watts Water Technologies Inc. 2,00%
- American Water Works Co. Inc. 1,94%
- Halma Plc. 1,92%
- Adobe Inc. 1,91%
- VA Tech Wabag Ltd. 1,87%
- Weitere Positionen 80,00%
- USD 39,53%
- JPY 10,34%
- INR 9,83%
- EUR 9,78%
- GBP 5,07%
- DKK 4,90%
- KRW 4,68%
- TWD 4,48%
- BRL 3,45%
- CHF 2,71%
- PHP 1,21%
- CLP 1,08%
- CAD 0,80%
- HKD 0,79%
- SEK 0,20%
Stammdaten
| ISIN | LU0332822492 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 29.01.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
64,99 EUR |
| Fondsmanager | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Wasser / Luft |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,260 % |
| Transaktionskosten | 0,400 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,670 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.