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ÖkoWorld Water Life C

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Performance in %

Anlageziel

Investiert wird global in kleine, mittlere und große Unternehmen, die • Produkte und Dienstleistungen zur Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur anbieten. • zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. durch die Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer. • die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe in der Industrie.

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 9,54% 11,84% -3,29% 3,42
3 Monate 9,91% 11,60% -3,29% 3,66
6 Monate 22,06% 12,69% -6,82% 2 3,24
1 Jahr 17,82% 17,87% 12,14% -14,58% 3 1,16
3 Jahre -1,49% -4,40% 14,47% -35,42% 3 -0,19
5 Jahre 4,80% 26,47% 15,91% -35,42% 3 0,27
10 Jahre 5,08% 64,17% 14,78% -35,42% 3 0,33
Seit Auflage 7,03% 166,27% 11,84% -35,42% 4 0,48

Risiko-Rendite-Matrix vom 27.03.2024

Portfoliostruktur vom 31.12.2023

  • Aktien 97,28%
  • Aktienzertifikate 1,57%
  • Kasse 1,15%

Stammdaten

ISIN LU0332822492
Fonds­­gesellschaft ÖkoWorld Lux S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 29.01.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
66,52 EUR
Fonds­manager ÖkoWorld Lux S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Wasser / Luft
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,280 %
Transaktionskosten 0,350 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,810 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 19.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7