DJE - Gold & Stabilitätsfonds XP (CHF)
Performance in %
Anlageziel
Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 10,06% | 6,71% | -2,22% | – | 4,55 |
| 3 Monate | – | 9,65% | 7,09% | -2,22% | – | 5,73 |
| 6 Monate | – | 13,24% | 6,17% | -2,22% | – | 3,75 |
| 1 Jahr | 10,91% | 10,95% | 5,67% | -3,98% | 4 | 1,10 |
| 3 Jahre | 0,10% | 0,30% | 8,07% | -16,43% | 4 | -0,15 |
| 5 Jahre | 2,04% | 10,65% | 9,04% | -16,43% | 4 | 0,15 |
| 10 Jahre | 1,88% | 20,51% | 9,68% | -18,06% | 4 | 0,17 |
| Seit Auflage | 2,24% | 42,78% | 6,71% | -19,23% | 5 | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 24.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.12.2023
- Aktien 34,56%
- Anleihen 32,02%
- Rohstoffe 29,31%
- Kasse 4,11%
- USA 63,38%
- Weitere Anteile 19,26%
- Deutschland 7,14%
- Frankreich 3,85%
- Schweiz 3,38%
- Vereinigtes Königreich 2,99%
- Technologie 8,70%
- Gesundheitswesen 4,86%
- Energie 4,72%
- Kreditinstitute 2,13%
- Bauwesen 2,07%
- Versicherung 1,85%
- Grundstoffe 1,56%
- Einzelhandel 1,51%
- Finanzdienstleister 1,37%
- Industrie 1,36%
- Weitere Sektoren 70,00%
- ABBVIE INC. 1,75%
- TotalEnergies SE 1,72%
- Microsoft Corp. 1,58%
- Fortum Oyi 1,51%
- Holcim, Ltd. 1,42%
- Deutsche Boerse 1,37%
- Meta Platforms Inc. 1,37%
- Visa Inc-Class A Shares 1,36%
- Weitere Positionen 88,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0344733745 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 31.03.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
199,86 CHF |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | – |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,280 % |
| Transaktionskosten | 0,240 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.