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ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ziele umfassen Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und soziale Verbesserungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,56% 17,65% -8,02% 1 1,36
3 Monate 4,35% 18,23% -8,02% 1 0,90
6 Monate 5,00% 15,55% -8,02% 2 0,51
1 Jahr 24,36% 24,36% 12,91% -8,02% 2 1,79
3 Jahre 7,47% 24,15% 12,69% -18,01% 4 0,35
5 Jahre -2,16% -10,34% 12,79% -35,77% 4 -0,29
10 Jahre 4,11% 49,63% 11,64% -35,77% 4 0,29
Seit Auflage 3,06% 69,34% 17,65% -35,77% 6 0,23

Risiko-Rendite-Matrix vom 09.04.2026

Portfoliostruktur vom 31.05.2026

  • Aktien 77,81%
  • Anleihen 7,57%
  • Weitere Anteile 6,90%
  • Edelmetalle 4,58%
  • Fonds 3,14%

Stammdaten

ISIN LU0380798750
Fonds­­gesellschaft ÖkoWorld Lux S.A.
Website www.oekoworld.com
Auflagedatum 10.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
155,90 EUR
Fonds­manager Nedim Kaplan
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,240 %
Transaktionskosten 0,510 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,180 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 03.06.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7