Bellevue Medtech & Services B-EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG).
Performance und Kennzahlen vom 02.05.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,09% | 13,23% | -5,36% | 1 | 1,36 |
| 3 Monate | – | 0,49% | 12,54% | -5,36% | 1 | -0,15 |
| 6 Monate | – | 16,51% | 13,85% | -5,36% | 1 | 2,62 |
| 1 Jahr | 3,85% | 3,86% | 13,93% | -17,19% | 4 | -0,01 |
| 3 Jahre | 2,43% | 7,47% | 18,14% | -22,57% | 4 | 0,06 |
| 5 Jahre | 7,76% | 45,35% | 21,34% | -34,01% | 4 | 0,33 |
| 10 Jahre | 13,01% | 240,12% | 19,16% | -34,01% | 4 | 0,67 |
| Seit Auflage | 12,37% | 448,38% | 13,23% | -34,01% | 5 | 0,68 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 02.05.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 99,73%
- Kasse 0,27%
- USA 87,42%
- Schweiz 6,17%
- Dänemark 2,39%
- Deutschland 1,54%
- Frankreich 1,26%
- Japan 0,95%
- Weitere Anteile 0,27%
- Kardiologie 29,10%
- Chirurgie 12,20%
- Orthopädie 11,40%
- Life Science Supply 9,20%
- Augenheilkunde 7,10%
- Diabetes 6,60%
- Managed Care 5,50%
- Imaging / Bestrahlung 5,50%
- Spital/Heimpflege 3,50%
- Dental 3,10%
- Wundschluss/Laser 2,40%
- Weitere Sektoren 4,00%
- Boston Scientific 9,74%
- Intuitive Surgical 9,18%
- Abbott Laboratories 8,82%
- Stryker 8,69%
- Edwards Lifesciences 4,88%
- Dexcom 4,73%
- Medtronic 4,71%
- Becton Dickinson 4,39%
- Alcon AG 3,26%
- IDEXX Laboratories 2,77%
- Weitere Positionen 39,00%
- USD 87,42%
- CHF 6,17%
- EUR 2,80%
- DKK 2,39%
- JPY 0,95%
- Weitere Anteile 0,27%
Stammdaten
| ISIN | LU0415391431 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Website | www.waystone.com/ |
| Auflagedatum | 30.09.2009 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.613,05 EUR |
| Fondsmanager | Stefan Blum, Marcel Fritsch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Biotech / Gesundheit / Pharma |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 2,150 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,720 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.