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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Performance und Kennzahlen vom 04.10.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -4,01% 4,36% -5,54% 3 -1,13
3 Monate -1,75% 4,14% -2,58% 1 -1,59
6 Monate 0,87% 4,10% -3,16% 1 0,57
1 Jahr -0,52% -0,52% 4,72% -5,59% 3 0,01
3 Jahre 1,30% 3,95% 5,77% -11,56% 3 0,32
5 Jahre 1,21% 6,18% 4,98% -11,56% 4 0,34
10 Jahre 2,02% 22,10% 4,31% -11,56% 4 0,53
Seit Auflage 3,18% 51,53% 4,36% -11,56% 4 0,78

Risiko-Rendite-Matrix vom 04.10.2022

Portfoliostruktur vom 31.08.2022

  • Renten 59,10%
  • Aktien 28,90%
  • Kasse 6,50%
  • Fonds 5,50%

Stammdaten

ISIN LU0431139764
Fonds­­gesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Website www.ethenea.com
Auflagedatum 01.07.2009
Fonds­vermögen
(Mio.)
2.046,72 EUR
Fonds­manager ETHENEA Independent Investors S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 0,150 %
Laufende Kosten* 1,870 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Ja
* 18.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,4
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7