Ethna-AKTIV (T)
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,84% | 8,20% | -5,23% | 2 | 0,01 |
| 3 Monate | – | -3,95% | 7,22% | -4,34% | 2 | -2,39 |
| 6 Monate | – | -1,21% | 7,85% | -4,81% | 2 | -0,49 |
| 1 Jahr | 2,08% | 2,08% | 8,07% | -5,23% | 2 | 0,05 |
| 3 Jahre | 6,53% | 20,93% | 7,29% | -9,18% | 3 | 0,53 |
| 5 Jahre | 3,35% | 17,91% | 6,39% | -9,18% | 3 | 0,19 |
| 10 Jahre | 3,00% | 34,40% | 5,61% | -11,56% | 4 | 0,38 |
| Seit Auflage | 3,61% | 85,05% | 8,20% | -11,56% | 4 | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 06.11.2026
Portfoliostruktur vom 31.08.2026
- Renten 54,31%
- Aktien 42,38%
- Liquidität 2,53%
- Fondsanteile 1,39%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -0,61%
- USA 54,48%
- Europa 38,87%
- Asien 1,99%
- Andere 1,35%
- Kommunikation 22,42%
- Finanzwesen 13,57%
- Versorger 13,29%
- Sonstige 13,07%
- Technologie 10,84%
- Energie 6,03%
- Konsum 5,73%
- Industrie 5,01%
- Arzneimittel & Gesundheit 4,68%
- Rohstoffe 2,06%
- Weitere Sektoren 3,00%
- NVIDIA Corporation 4,45%
- European Union (10.2039) 4,45%
- European Union (12.2040) 3,65%
- European Union (10.2045) 3,59%
- Meta Platforms Inc. 3,55%
- Amazon.com Inc. 3,27%
- Alphabet Inc. 3,26%
- JAB Holdings BV (2035) 2,39%
- Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 2,24%
- Deutsche Bank AG 2,07%
- CVS Health Corporation 1,98%
- Fedex Corporation 1,98%
- Amazon.com Inc (2045) 1,86%
- Vonovia SE (2040) 1,81%
- DoorDash Inc. 1,79%
- Weitere Positionen 58,00%
- EUR 56,98%
- USD 41,71%
- JPY 1,24%
- Other 0,06%
- GBP 0,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0431139764 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Website | www.ethenea.com |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.017,77 EUR |
| Fondsmanager | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,910 % |
| Transaktionskosten | 0,210 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,050 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
ISS STOXX ESG-RatingSkala von 1 bis 5
(1 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Skala von A+ bis D-
(A+ = beste Bewertung
D- = schlechteste Bewertung)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | C+ |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Pestizide | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | C+ |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Forschung an menschlichen Embryonen | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | B |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds, die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen ESG-Reports der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP.
Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH, ISS STOXX GmbH. Daten ohne Gewähr.