DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
Performance in %
Anlageziel
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 9,96% | 5,35% | -3,84% | 1 | 1,37 |
| 3 Monate | – | 2,70% | 4,67% | -1,90% | 1 | 1,77 |
| 6 Monate | – | 3,99% | 5,50% | -3,84% | 1 | 0,80 |
| 1 Jahr | 12,85% | 12,89% | 5,15% | -3,84% | 1 | 1,66 |
| 3 Jahre | 2,05% | 6,28% | 6,33% | -11,08% | 3 | -0,01 |
| 5 Jahre | 4,60% | 25,23% | 6,73% | -12,49% | 3 | 0,51 |
| 10 Jahre | 5,19% | 65,95% | 6,61% | -12,49% | 4 | 0,72 |
| Seit Auflage | 5,24% | 102,26% | 5,35% | -12,49% | 4 | 0,76 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.04.2024
- Anleihen 50,29%
- Aktien 48,82%
- Kasse 0,89%
- USA 43,26%
- Weitere Anteile 29,93%
- Deutschland 14,45%
- Frankreich 4,72%
- Vereinigtes Königreich 4,28%
- Kaimaninseln 3,36%
- Technologie 10,77%
- Gesundheitswesen 4,84%
- Industrie 4,65%
- Versicherungen 4,47%
- Kreditinstitute 4,29%
- Einzelhandel 3,73%
- Energie 2,48%
- Konsumgüter und -dienstleist. 2,44%
- Chemie 2,25%
- Finanzdienstleister 2,03%
- Weitere Sektoren 58,00%
- 2.625% McDonald´s Corp 2,49%
- MEX BONOS DESARR FIX RT 2,04%
- Linde PLC 1,72%
- 2.625% Anglo American Capital 1,66%
- 1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,66%
- Visa Inc-Class A Shares 1,60%
- Taiwan Semiconductor 1,57%
- Hannover Rück SE 1,49%
- 4% Nestle Holdings Inc. 1,46%
- Alphabet Inc. Cl. C 1,43%
- JP Morgan Chase & Co. 1,42%
- 2.625% US Treasury Notes 1,42%
- 1.875% Fraport AG 1,41%
- 2.4% Nike Inc. 1,41%
- Meta Platforms Inc 1,33%
- 3% Deutsche Lufthansa AG 1,33%
- Amazon.com 1,31%
- Novo Nordisk A/S- B 1,27%
- 3.85% Meta Platforms Inc 1,27%
- Inditex 1,25%
- Weitere Positionen 69,00%
- USD 50,84%
- EUR 30,35%
- Weitere Anteile 10,99%
- HKD 3,21%
- NOK 2,44%
- CHF 2,17%
Stammdaten
| ISIN | LU0553164731 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
4.146,60 EUR |
| Fondsmanager | Dr. Jan Erhardt, Stefan Breintner |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,690 % |
| Transaktionskosten | 0,430 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,160 % |
| Max. Rückvergütung |
0,660 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.