Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,65% | 13,70% | -9,48% | 1 | 0,43 |
| 3 Monate | – | -1,82% | 10,84% | -5,78% | 1 | -0,68 |
| 6 Monate | – | 0,76% | 14,31% | -9,48% | 1 | -0,13 |
| 1 Jahr | 16,64% | 16,69% | 13,26% | -9,48% | 1 | 0,94 |
| 3 Jahre | 2,75% | 8,47% | 17,55% | -29,25% | 3 | 0,02 |
| 5 Jahre | 11,71% | 74,09% | 19,25% | -31,45% | 3 | 0,55 |
| 10 Jahre | 10,58% | 173,69% | 16,13% | -31,45% | 3 | 0,63 |
| Seit Auflage | 10,08% | 283,69% | 13,70% | -31,45% | 5 | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 98,11%
- Kasse 1,89%
- USA 39,22%
- Vereinigtes Königreich 18,66%
- Japan 11,95%
- Spanien 4,92%
- Taiwan 3,76%
- Deutschland 3,26%
- Frankreich 3,17%
- Niederlande 2,50%
- Italien 2,36%
- Singapur 2,31%
- IT 30,46%
- Industrie 18,30%
- Gesundheit 15,41%
- Finanzen 11,75%
- Konsum, zyklisch 10,56%
- Kommunikationsdienstleist. 5,10%
- Konsum, nicht zyklisch 4,78%
- Weitere Anteile 1,89%
- Rohstoffe 1,75%
- Microsoft Corp. 6,28%
- Alphabet Inc C 5,10%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,76%
- Unilever PLC 3,68%
- SAP SE 3,26%
- Schneider Electric SE 3,17%
- Hitachi, Ltd. 3,11%
- RELX Plc 2,90%
- BUNZL PLC 2,90%
- Keyence 2,71%
- Weitere Positionen 63,00%
- USD 41,88%
- GBP 17,82%
- EUR 16,21%
- JPY 11,99%
- TWD 3,77%
- SGD 2,31%
- CHF 2,15%
- NOK 1,75%
- BRL 1,11%
- DKK 0,99%
Stammdaten
| ISIN | LU0557290698 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Website | www.schroders.com/de/de/ |
| Auflagedatum | 23.11.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.450,23 USD |
| Fondsmanager | Charles Somers, Scott MacLennan |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,630 % |
| Transaktionskosten | 0,190 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.