Schroder ISF Global Sustainable Growth A
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.
Performance und Kennzahlen vom 03.02.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,48% | 16,61% | -2,23% | – | 6,51 |
| 3 Monate | – | 16,88% | 19,44% | -6,07% | 1 | 3,08 |
| 6 Monate | – | 4,57% | 22,24% | -17,69% | 2 | 0,40 |
| 1 Jahr | -7,15% | -7,15% | 23,18% | -25,14% | 3 | -0,35 |
| 3 Jahre | 10,46% | 34,81% | 22,40% | -31,45% | 3 | 0,47 |
| 5 Jahre | 10,11% | 61,91% | 19,14% | -31,45% | 3 | 0,55 |
| 10 Jahre | 9,97% | 158,90% | 15,75% | -31,45% | 3 | 0,65 |
| Seit Auflage | 9,71% | 210,01% | 16,61% | -31,45% | 5 | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 03.02.2023
Portfoliostruktur vom 30.11.2022
- Aktien 96,35%
- Geldmarkt 3,65%
- USA 48,62%
- Vereinigtes Königreich 14,72%
- Hongkong 3,58%
- Japan 3,54%
- Kanada 3,05%
- Singapur 2,98%
- Brasilien 2,95%
- Indien 2,53%
- Taiwan 2,37%
- Niederlande 2,32%
- Information Technology 22,03%
- Industrials 17,69%
- Health Care 17,67%
- Financials 16,79%
- Consumer Discretionary 10,28%
- Consumer Staples 7,03%
- Kommunikationsdienstleist. 3,89%
- Weitere Anteile 3,65%
- Materials 0,97%
- Microsoft 5,81%
- Alphabet Inc 3,89%
- Aia Group Ltd 3,58%
- Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,54%
- Elevance Health Inc 3,34%
- Astrazeneca 3,30%
- Schneider Electric SE 3,17%
- Texas Instruments 3,17%
- Unitedhealth Group 3,07%
- Toronto-Dominion Bank 3,05%
- Weitere Positionen 64,00%
- USD 44,59%
- GBP 14,74%
- EUR 9,46%
- CHF 4,42%
- HKD 3,58%
- JPY 3,56%
- CAD 3,05%
- SGD 2,98%
- BRL 2,97%
- INR 2,55%
Stammdaten
| ISIN | LU0557290698 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Website | www.schroders.com/de/de/ |
| Auflagedatum | 23.11.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.330,79 USD |
| Fondsmanager | Charles Somers |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,640 % |
| Max. Rückvergütung |
0,670 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.