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Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE

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Performance in %

Anlageziel

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -31,82% 25,97% -33,98% 6 -1,54
3 Monate -1,71% 22,04% -15,65% 2 -0,35
6 Monate -17,49% 25,71% -21,68% 3 -1,29
1 Jahr -28,56% -28,56% 23,99% -37,33% 6 -1,17
3 Jahre 4,46% 14,00% 22,33% -37,33% 6 0,23
5 Jahre 8,42% 49,83% 19,13% -37,33% 6 0,46
10 Jahre 9,17% 140,47% 16,07% -37,33% 6 0,59
Seit Auflage 8,27% 151,21% 25,97% -37,33% 6 0,56

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 31.08.2022

  • Aktien 97,30%
  • Kasse 2,70%

Stammdaten

ISIN LU0570870567
Fonds­­gesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Website www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum 03.03.2011
Fonds­vermögen
(Mio.)
2.583,84 EUR
Fonds­manager Scott Woods
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,800 %
Laufende Kosten* 1,800 %
Max.
Rückvergütung
0,750 %
Performance Fee Nein
* 04.03.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1,5
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7