UniRak ESG A
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Test 2
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2025
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | -5,91% | 12,07% | -13,78% | 3 | -1,33 |
3 Monate | – | -7,55% | 14,16% | -12,92% | 2 | -1,89 |
6 Monate | – | -6,56% | 11,34% | -13,78% | 3 | -1,28 |
1 Jahr | 1,55% | 1,55% | 10,05% | -13,78% | 3 | -0,17 |
3 Jahre | 4,40% | 13,80% | 9,21% | -13,78% | 3 | 0,18 |
5 Jahre | 4,28% | 23,31% | 9,21% | -20,20% | 3 | 0,32 |
10 Jahre | 3,97% | 47,58% | 9,92% | -21,97% | 4 | 0,34 |
Seit Auflage | 5,96% | 112,14% | 12,07% | -21,97% | 4 | 0,58 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.05.2025
Portfoliostruktur vom 30.04.2025
- Aktienorientierte Anlagen 61,02%
- Rentenorientierte Anlagen 33,68%
- Liquidität 5,29%
- Europa 44,99%
- Nordamerika 40,38%
- Asien/Pazifik 4,71%
- Emerging Markets 4,26%
- Global 0,38%
- Finanzwesen 14,05%
- IT 11,03%
- Gesundheitswesen 7,42%
- Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 6,75%
- Industrie 6,15%
- Nicht-Basiskonsumgüter 5,77%
- Basiskonsumgüter 5,68%
- Immobilien 1,87%
- Telekommunikationsdienste 1,66%
- Versorgungsbetriebe 0,70%
- Weitere Sektoren 39,00%
- Microsoft Corporation 3,30%
- Apple Inc. 3,27%
- The Procter & Gamble Co. 1,56%
- Boston Scientific Corporation 1,45%
- AIA Group Ltd. 1,34%
- The Coca-Cola Co. 1,32%
- Mastercard Inc. 1,30%
- Welltower Inc. 1,28%
- Eli Lilly and Company 1,27%
- Danone S.A. 1,26%
- UniZukunft Klima 0,09%
- Weitere Positionen 83,00%
- Euro 44,78%
- US-Dollar 37,06%
- Sonstige 4,46%
- Hongkong-Dollar 4,15%
- Japanische Yen 3,18%
- Britische Pfund 2,49%
- Kanadische Dollar 1,82%
- Schweizer Franken 1,42%
- Schwedische Kronen 1,14%
- BBB+ bis BBB- 9,85%
- AA+ bis AA- 8,55%
- AAA 8,40%
- A+ bis A- 6,83%
- BB+ bis BB- 0,04%
- Kein Rating 0,02%
Stammdaten
ISIN | LU0718558488 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Website | www.union-investment.lu |
Auflagedatum | 01.06.2012 |
Fondsvermögen (Mio.) |
5.277,77 EUR |
Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,450 % |
Transaktionskosten | 0,050 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 5 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
Soziales | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Ja |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.