UniRak ESG A
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Test 2
Performance und Kennzahlen vom 17.10.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -3,35% | 9,66% | -13,78% | 3 | -0,65 |
| 3 Monate | – | 0,87% | 6,96% | -1,85% | 1 | 0,51 |
| 6 Monate | – | 6,63% | 7,12% | -2,63% | 1 | 1,70 |
| 1 Jahr | -1,30% | -1,30% | 9,45% | -13,78% | 3 | -0,35 |
| 3 Jahre | 7,56% | 24,46% | 8,22% | -13,78% | 3 | 0,59 |
| 5 Jahre | 3,65% | 19,63% | 9,00% | -20,20% | 3 | 0,23 |
| 10 Jahre | 5,03% | 63,44% | 9,59% | -21,97% | 4 | 0,46 |
| Seit Auflage | 5,99% | 117,91% | 9,66% | -21,97% | 4 | 0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 17.10.2025
Portfoliostruktur vom 30.09.2025
- Nordamerika 43,94%
- Europa 41,40%
- Asien/Pazifik 4,49%
- Emerging Markets 4,00%
- Global 0,04%
- IT 15,48%
- Finanzwesen 12,13%
- Industrie 8,42%
- Nicht-Basiskonsumgüter 6,00%
- Gesundheitswesen 5,02%
- Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 4,94%
- Basiskonsumgüter 3,52%
- Telekommunikationsdienste 3,45%
- Immobilien 2,00%
- Versorgungsbetriebe 0,56%
- Weitere Sektoren 38,00%
- NVIDIA Corporation 4,63%
- Microsoft Corporation 4,48%
- Apple Inc. 1,75%
- Broadcom Inc. 1,53%
- Alphabet Inc. 1,53%
- Prosus NV 1,51%
- The Home Depot Inc. 1,47%
- Union Pacific Corporation 1,44%
- Welltower Inc. 1,40%
- Linde Plc. 1,40%
- Weitere Positionen 79,00%
- Euro 44,88%
- US-Dollar 39,23%
- Japanische Yen 4,96%
- Sonstige 4,55%
- Hongkong-Dollar 2,63%
- Britische Pfund 2,06%
- Kanadische Dollar 1,71%
- Taiwan-Dollar 1,59%
- Schweizer Franken 1,22%
- A+ bis A- 10,42%
- BBB+ bis BBB- 9,06%
- AAA 6,46%
- AA+ bis AA- 6,37%
- BB+ bis BB- 0,02%
- Kein Rating -0,01%
Stammdaten
| ISIN | LU0718558488 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | www.union-investment.lu |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
5.326,39 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,470 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.