UniRak Nachhaltig A
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Test 2
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,24% | 6,48% | -1,90% | – | 2,25 |
| 3 Monate | – | 4,99% | 6,62% | -1,90% | – | 2,62 |
| 6 Monate | – | 11,40% | 6,57% | -3,69% | 1 | 2,99 |
| 1 Jahr | 11,38% | 11,41% | 6,39% | -5,45% | – | 1,16 |
| 3 Jahre | 0,13% | 0,40% | 9,07% | -20,38% | – | -0,12 |
| 5 Jahre | 4,52% | 24,77% | 10,64% | -21,97% | – | 0,37 |
| 10 Jahre | 5,56% | 71,91% | 9,80% | -21,97% | – | 0,56 |
| Seit Auflage | 5,99% | 99,55% | 6,48% | -21,97% | – | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 16.04.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2023
- Aktienorientierte Anlagen 57,30%
- Rentenorientierte Anlagen 35,27%
- Liquidität 7,43%
- Europa 47,49%
- Nordamerika 37,66%
- Asien/Pazifik 6,04%
- Emerging Markets 0,92%
- Global 0,33%
- IT 10,75%
- Industrie 10,24%
- Finanzwesen 8,53%
- Gesundheitswesen 7,99%
- Basiskonsumgüter 6,04%
- Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 5,49%
- Nicht-Basiskonsumgüter 5,48%
- Telekommunikationsdienste 2,94%
- Weitere Sektoren 43,00%
- Microsoft Corporation 4,27%
- Alphabet Inc. 2,62%
- Apple Inc. 1,58%
- JPMorgan Chase & Co. 1,54%
- AstraZeneca Plc. 1,29%
- Eaton Corporation Plc. 1,08%
- Mastercard Inc. 1,00%
- Linde Plc. 0,94%
- NVIDIA Corporation 0,92%
- Boston Scientific Corporation 0,91%
- UniZukunft Klima 0,09%
- Weitere Positionen 84,00%
- Euro 41,94%
- US-Dollar 34,41%
- Norwegische Kronen 7,53%
- Japanische Yen 5,29%
- Sonstige 4,59%
- Kanadische Dollar 1,81%
- Britische Pfund 1,51%
- Schweizer Franken 1,46%
- Taiwan-Dollar 1,44%
- AAA 14,45%
- AA+ bis AA- 8,48%
- BBB+ bis BBB- 7,72%
- A+ bis A- 4,59%
- Kein Rating 0,03%
Stammdaten
| ISIN | LU0718558488 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | www.union-investment.lu |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.420,40 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,460 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.