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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Performance und Kennzahlen vom 01.09.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 2,15% 14,85% -18,03% 3 0,07
3 Monate 9,36% 11,13% -2,07% 3,54
6 Monate 4,68% 14,74% -13,94% 2 0,49
1 Jahr -0,73% -0,73% 13,95% -19,71% 3 -0,23
3 Jahre 0,75% 2,28% 14,44% -25,94% 3 -0,18
5 Jahre 5,03% 27,84% 14,97% -31,84% 3 0,24
10 Jahre 6,13% 81,38% 14,97% -31,84% 3 0,36
Seit Auflage 7,06% 142,07% 14,85% -31,84% 4 0,44

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.09.2025

Portfoliostruktur vom 31.01.2024

  • Aktien 96,27%
  • Aktienzertifikate 5,08%
  • Kasse -1,36%

Stammdaten

ISIN LU0800346016
Fonds­­gesellschaft ÖkoWorld Lux S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 17.09.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
207,67 EUR
Fonds­manager ÖkoWorld Lux S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,300 %
Transaktionskosten 0,540 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,830 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 16.05.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7