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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Performance und Kennzahlen vom 26.07.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,44% 13,90% -8,66% 3 0,54
3 Monate -3,24% 13,35% -7,24% 2 -0,90
6 Monate 3,01% 14,28% -8,66% 3 0,20
1 Jahr 10,01% 10,04% 13,84% -11,12% 3 0,44
3 Jahre -3,61% -10,46% 14,01% -31,35% 3 -0,38
5 Jahre 8,62% 51,29% 15,99% -31,35% 3 0,47
10 Jahre 7,19% 100,44% 15,19% -31,35% 4 0,45
Seit Auflage 7,95% 147,92% 13,90% -31,35% 4 0,52

Risiko-Rendite-Matrix vom 26.07.2024

Portfoliostruktur vom 31.01.2024

  • Aktien 96,27%
  • Aktienzertifikate 5,08%
  • Kasse -1,36%

Stammdaten

ISIN LU0800346016
Fonds­­gesellschaft ÖkoWorld Lux S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 17.09.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
269,97 EUR
Fonds­manager ÖkoWorld Lux S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,220 %
Transaktionskosten 0,550 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,890 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 19.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7