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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Performance und Kennzahlen vom 03.02.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 5,53% 8,47% -1,57% 8,49
3 Monate -3,21% 12,51% -10,78% 2 -1,13
6 Monate -5,13% 14,40% -15,57% 2 -0,70
1 Jahr -14,26% -14,26% 15,47% -24,04% 3 -0,99
3 Jahre 9,35% 30,79% 17,78% -30,09% 3 0,52
5 Jahre 5,25% 29,18% 15,76% -30,09% 3 0,35
10 Jahre 7,81% 112,13% 15,11% -30,40% 4 0,53
Seit Auflage 8,05% 123,58% 8,47% -30,40% 4 0,56

Risiko-Rendite-Matrix vom 03.02.2023

Portfoliostruktur vom 31.03.2022

  • Aktien 98,26%
  • Kasse 0,94%
  • Aktienzertifikate 0,80%

Stammdaten

ISIN LU0800346016
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com
Auflagedatum 17.09.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
301,56 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Verwaltungs­gebühr 1,760 %
Laufende Kosten* 2,300 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Ja
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7