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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Performance und Kennzahlen vom 04.07.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -4,47% 15,75% -18,03% 3 -0,68
3 Monate 7,04% 16,44% -9,25% 1 0,68
6 Monate -5,50% 15,84% -18,03% 3 -0,81
1 Jahr -13,15% -13,15% 16,51% -25,54% 3 -0,92
3 Jahre 0,08% 0,23% 14,49% -25,94% 3 -0,17
5 Jahre 4,53% 24,82% 15,16% -31,84% 3 0,20
10 Jahre 3,85% 46,00% 15,44% -31,84% 3 0,21
Seit Auflage 6,59% 126,38% 15,75% -31,84% 4 0,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 04.07.2025

Portfoliostruktur vom 31.01.2024

  • Aktien 96,27%
  • Aktienzertifikate 5,08%
  • Kasse -1,36%

Stammdaten

ISIN LU0800346016
Fonds­­gesellschaft ÖkoWorld Lux S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 17.09.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
198,36 EUR
Fonds­manager ÖkoWorld Lux S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,250 %
Transaktionskosten 0,570 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,580 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 16.05.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7