Flossbach von Storch - Dividend - R
Performance in %
Anlageziel
Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Performance und Kennzahlen vom 31.10.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 12,85% | 8,82% | -4,58% | 2 | 1,29 |
| 3 Monate | – | 2,86% | 10,52% | -4,58% | – | 0,86 |
| 6 Monate | – | 6,96% | 9,22% | -4,58% | 1 | 1,02 |
| 1 Jahr | 19,33% | 19,39% | 8,69% | -4,58% | 2 | 1,81 |
| 3 Jahre | 4,29% | 13,45% | 12,57% | -15,39% | 3 | 0,17 |
| 5 Jahre | 8,99% | 53,84% | 15,03% | -27,24% | 3 | 0,53 |
| 10 Jahre | 7,96% | 115,27% | 14,02% | -27,24% | 4 | 0,55 |
| Seit Auflage | 8,85% | 178,74% | 8,82% | -27,24% | 4 | 0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 31.10.2024
Portfoliostruktur vom 19.09.2024
- Mega Cap (>50 Mrd€) 81,87%
- Large Cap (10-50 Mrd€) 11,97%
- Kasse 4,45%
- Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,81%
- Small Cap (<2 Mrd€) 0,00%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,10%
- USA 63,30%
- Deutschland 6,97%
- Großbritannien 6,90%
- China 4,30%
- Kanada 3,22%
- Irland 3,11%
- Dänemark 3,09%
- Frankreich 2,55%
- Indien 2,06%
- Schweiz 2,01%
- Taiwan 2,00%
- Niederlande 0,49%
- Informationstechnologie 19,27%
- Gesundheitswesen 17,69%
- Basiskonsumgüter 16,35%
- Finanzen 15,81%
- Industrieunternehmen 8,10%
- Nicht-Basiskonsumgüter 7,70%
- Kommunikationsdienste 6,30%
- Material 4,87%
- Energie 3,91%
- RECKITT BENCKISER GROUP 3,34%
- UNILEVER 3,27%
- MICROSOFT 3,11%
- CONSTELLATION SOFTWARE 3,08%
- ALPHABET - CLASS A 2,87%
- 3M 2,72%
- S&P GLOBAL 2,25%
- INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,23%
- COCA-COLA 2,17%
- AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,13%
- Weitere Positionen 73,00%
- USD 69,61%
- EUR 15,90%
- GBP 3,37%
- CAD 3,08%
- DKK 3,07%
- CHF 2,85%
- HKD 2,12%
- JPY 0,00%
- SEK 0,00%
- NOK 0,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0831568729 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Website | www.fvsinvest.lu |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
933,97 EUR |
| Fondsmanager | Flossbach von Storch SE |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,630 % |
| Transaktionskosten | 0,130 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.