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Flossbach von Storch - Dividend - R

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Performance in %

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 12,79% 8,87% -4,58% 2 1,42
3 Monate 4,39% 11,19% -4,58% 1,19
6 Monate 6,05% 9,19% -4,58% 2 0,87
1 Jahr 15,92% 15,97% 8,71% -4,58% 2 1,38
3 Jahre 5,97% 19,03% 12,60% -15,39% 3 0,31
5 Jahre 9,78% 59,56% 15,04% -27,24% 3 0,57
10 Jahre 8,32% 122,57% 14,05% -27,24% 4 0,57
Seit Auflage 9,07% 184,14% 8,87% -27,24% 4 0,66

Risiko-Rendite-Matrix vom 09.10.2024

Portfoliostruktur vom 19.09.2024

  • Mega Cap (>50 Mrd€) 81,87%
  • Large Cap (10-50 Mrd€) 11,97%
  • Kasse 4,45%
  • Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,81%
  • Small Cap (<2 Mrd€) 0,00%
  • Sonstiges (u.a. Derivate) -0,10%

Stammdaten

ISIN LU0831568729
Fonds­­gesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 02.10.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
935,74 EUR
Fonds­manager Flossbach von Storch AG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema Dividenden
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,620 %
Transaktionskosten 0,100 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 06.06.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7