William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Performance und Kennzahlen vom 09.11.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 9,40% | 20,77% | -12,96% | 2 | 0,36 |
| 3 Monate | – | -6,52% | 21,67% | -12,96% | 2 | -1,16 |
| 6 Monate | – | -0,85% | 20,52% | -12,96% | 2 | -0,19 |
| 1 Jahr | 13,00% | 13,00% | 20,32% | -12,96% | 2 | 0,52 |
| 3 Jahre | 12,49% | 42,40% | 19,71% | -26,73% | 3 | 0,46 |
| 5 Jahre | 0,06% | 0,30% | 22,47% | -36,72% | 4 | -0,09 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 6,79% | 73,02% | 20,77% | -36,72% | 4 | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 09.11.2026
Portfoliostruktur vom 30.09.2026
- Aktien 93,70%
- Weitere Anteile 6,30%
- USA 83,70%
- Weitere Anteile 6,30%
- Irland 3,60%
- Kanada 3,20%
- Bermuda 1,70%
- Jersey 0,90%
- Vereinigtes Königreich 0,60%
- Informationstechnologie 26,80%
- Gesundheitswesen 21,70%
- Industrie 17,70%
- Konsumgüter 10,40%
- Weitere Anteile 9,70%
- Finanzen 6,70%
- Rohstoffe 4,80%
- Versorger 2,20%
- Pure Storage Inc (A) 3,80%
- F5 Inc. 2,70%
- Dynatrace Inc. 2,30%
- Talen Energy 2,20%
- Twist Bioscience Corp. 2,20%
- Guardant Health 2,10%
- nVent Electric PLC 2,10%
- Mueller Industries Inc 1,90%
- Weitere Positionen 81,00%
Stammdaten
| ISIN | LU1664185003 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Website | www.fundrock.com |
| Auflagedatum | 10.07.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
297,21 USD |
| Fondsmanager | Dan Crowe, Jim Jones |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,180 % |
| Transaktionskosten | 0,660 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
ISS STOXX ESG-RatingSkala von 1 bis 5
(1 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Skala von A+ bis D-
(A+ = beste Bewertung
D- = schlechteste Bewertung)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | D+ |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Pestizide | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | C |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Forschung an menschlichen Embryonen | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | B |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
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