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William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.

Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -0,84% 17,04% -9,79% 1 -0,37
3 Monate -0,73% 17,05% -9,79% 1 -0,09
6 Monate 17,41% 17,72% -9,79% 1 1,83
1 Jahr 10,20% 10,23% 16,59% -15,55% 3 0,38
3 Jahre -3,72% -10,75% 23,33% -36,72% 4 -0,21
5 Jahre 6,97% 40,14% 24,95% -36,72% 4 0,25
10 Jahre
Seit Auflage 6,36% 42,90% 17,04% -36,72% 4 0,24

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.04.2024

Portfoliostruktur vom 31.01.2024

  • Aktien 98,50%
  • Kasse 1,50%

Stammdaten

ISIN LU1664185003
Fonds­­gesellschaft FundRock Management Company S.A.
Website www.fundrock.com
Auflagedatum 10.07.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
391,28 USD
Fonds­manager Dan Crowe, Jim Jones
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,180 %
Transaktionskosten 0,660 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 30.11.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7