Bitte warten...

William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds analysieren und zurück

Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -29,31% 33,43% -31,63% 3 -1,10
3 Monate -1,13% 26,68% -15,86% 2 -0,32
6 Monate -21,84% 32,90% -25,80% 3 -1,22
1 Jahr -28,69% -28,69% 30,54% -36,72% 3 -0,93
3 Jahre 1,78% 5,43% 28,50% -36,72% 3 0,09
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 2,89% 12,82% 33,43% -36,72% 3 0,13

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 31.05.2022

  • Aktien 97,70%
  • Kasse 2,30%

Stammdaten

ISIN LU1664185003
Fonds­­gesellschaft FundRock Management Company S.A.
Website www.fundrock.com
Auflagedatum 10.07.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
661,69 USD
Fonds­manager Dan Crowe, Jim Jones
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,000 %
Laufende Kosten* 1,150 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 17.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7