William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.
Performance und Kennzahlen vom 08.10.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 8,35% | 16,70% | -9,79% | 1 | 0,42 |
3 Monate | – | 7,34% | 18,64% | -6,96% | – | 1,52 |
6 Monate | – | 2,80% | 16,61% | -7,19% | 1 | 0,13 |
1 Jahr | 24,65% | 24,72% | 17,33% | -9,79% | 1 | 1,16 |
3 Jahre | -0,37% | -1,10% | 23,41% | -36,72% | 4 | -0,11 |
5 Jahre | 8,49% | 50,36% | 25,07% | -36,72% | 4 | 0,28 |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | 7,39% | 56,15% | 16,70% | -36,72% | 4 | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.10.2024
Portfoliostruktur vom 30.06.2024
- Aktien 97,17%
- Kasse 2,83%
- USA 97,17%
- Weitere Anteile 2,83%
- Industrie 22,88%
- Gesundheitswesen 21,38%
- Informationstechnologie 17,48%
- zyklische Konsumgüter 9,06%
- Energie 7,85%
- Finanzwesen 6,27%
- nichtzyklische Konsumgüter 5,25%
- Grundstoffe 5,11%
- Weitere Anteile 3,67%
- Immobilien 1,05%
- Builders FirstSource, Inc. 2,98%
- BWX Technologies Inc. 2,95%
- Encompass Health Corp. 2,47%
- Chemed 2,44%
- Euronet Worldwide Inc. 2,17%
- Axon Enterprise, Inc. 2,11%
- Inspire Medical Systems, Inc. 2,10%
- HEICO Corp. 2,06%
- Cronos Group 1,93%
- Penumbra Inc. 1,92%
- Weitere Positionen 77,00%
Stammdaten
ISIN | LU1664185003 |
---|---|
Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
Website | www.fundrock.com |
Auflagedatum | 10.07.2018 |
Fondsvermögen (Mio.) |
411,83 USD |
Fondsmanager | Dan Crowe, Jim Jones |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | Nebenwerte |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,180 % |
Transaktionskosten | 0,660 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 3 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 3 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.