Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF
Performance in %
Anlageziel
Der ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI World SRI Filtered PAB Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser ETF ist in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Industrieländern engagiert, wobei ein Best-in-Class-Ansatz verfolgt wird, indem nur Unternehmen ausgewählt werden, die ein hohes MSCI ESG-Rating aufweisen. Er enthält Ausschlusskriterien für Atomkraft, Atomwaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Öl und Gas, thermische Kohle, Reserven an fossilen Brennstoffen, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Unterhaltung für Erwachsene, und das Gewicht jedes Bestandteils ist auf 5 % begrenzt. Im Hinblick auf den Klimawandel erfüllt der Fonds die Mindestanforderungen der EU-Benchmark-Verordnung (EU PAB).
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,22% | 7,56% | -1,52% | – | -1,08 |
| 3 Monate | – | 6,29% | 10,58% | -6,30% | 1 | 2,27 |
| 6 Monate | – | 5,48% | 10,43% | -9,11% | 3 | 0,68 |
| 1 Jahr | 15,50% | 15,50% | 11,51% | -9,11% | 3 | 1,03 |
| 3 Jahre | 9,31% | 30,61% | 14,38% | -20,36% | 3 | 0,57 |
| 5 Jahre | 13,00% | 84,32% | 17,36% | -32,74% | 3 | 0,73 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 11,01% | 74,88% | 7,56% | -32,74% | 3 | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 16.01.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2023
- Aktien 100,00%
- USA 60,07%
- Japan 7,25%
- Kanada 4,76%
- Niederlande 4,06%
- Dänemark 3,61%
- Frankreich 3,53%
- Schweiz 3,10%
- Vereinigtes Königreich 2,63%
- Deutschland 2,02%
- Australien 1,91%
- Informationstechnologie 16,41%
- Finanzdienstleistungen 16,11%
- Gesundheitswesen 15,25%
- Industrie 14,81%
- Nicht-Basiskonsumgüter 14,67%
- Basiskonsumgüter 6,70%
- Werkstoffe 4,71%
- Immobilien 4,61%
- Kommunikationsdienstleist. 3,91%
- Weitere Anteile 2,82%
- Microsoft 5,64%
- Tesla Motors Inc. 5,03%
- Novo Nordisk A/S- B 2,62%
- Home Depot 2,33%
- Adobe Systems Inc. 2,09%
- Danaher 1,30%
- Walt Disney 1,26%
- Verizon Communications 1,25%
- Texas Instruments 1,18%
- Weitere Positionen 77,00%
- USD 63,31%
- EUR 11,53%
- JPY 7,25%
- CAD 4,76%
- DKK 3,61%
- GBP 2,66%
- CHF 2,07%
- AUD 1,91%
- Weitere Anteile 1,55%
- HKD 1,35%
Stammdaten
| ISIN | LU1861134382 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Website | www.amundi.de/ |
| Auflagedatum | 11.09.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
4.835,55 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,180 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,111 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.