DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC
Performance in %
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien mittelgroßer und kleiner europäischer Emittenten (Mid Caps und Small Caps), die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen. Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,74% | 10,48% | -5,57% | 1 | -0,58 |
| 3 Monate | – | 3,14% | 10,50% | -3,89% | 1 | 0,46 |
| 6 Monate | – | 10,44% | 11,69% | -5,57% | 1 | 1,47 |
| 1 Jahr | 3,66% | 3,67% | 12,09% | -13,36% | 3 | 0,00 |
| 3 Jahre | -3,37% | -9,80% | 17,19% | -32,90% | 3 | -0,26 |
| 5 Jahre | 6,87% | 39,44% | 19,19% | -39,42% | 3 | 0,33 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 6,13% | 39,06% | 10,48% | -39,42% | 3 | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 16.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.01.2024
- Aktien 96,30%
- Kasse 3,70%
- Deutschland 15,70%
- Frankreich 12,20%
- Vereinigtes Königreich 9,60%
- Dänemark 7,80%
- Spanien 6,10%
- Italien 5,80%
- Luxemburg 5,50%
- Niederlande 5,30%
- Norwegen 5,10%
- Irland 4,70%
- Industrie 22,20%
- Dauerhafte Konsumgüter 20,30%
- Finanzsektor 17,30%
- Hauptverbrauchsgüter 10,70%
- Grundstoffe 9,20%
- Kommunikationsdienstleist. 5,50%
- Gesundheitswesen 5,00%
- Weitere Anteile 4,20%
- Informationstechnologie 3,30%
- Versorger 2,30%
- Pandora 3,30%
- Konecranes 3,00%
- Tate & Lyle Plc 2,80%
- SPIE SA 2,80%
- Storebrand 2,80%
- Inchcape PLC 2,70%
- Elis S.A. 2,70%
- Grifols 2,70%
- Aperam S.A. 2,60%
- B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 2,60%
- Weitere Positionen 72,00%
- EUR 66,70%
- GBP 12,30%
- DKK 7,80%
- NOK 5,10%
- SEK 4,10%
- CHF 4,10%
Stammdaten
| ISIN | LU1863262298 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
366,29 EUR |
| Fondsmanager | European Small & Mid Cap Team |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,640 % |
| Transaktionskosten | 0,310 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,750 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.