Global Portfolio One IT
Performance in %
Anlageziel
Der GlobalPortfolioOne ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Performance und Kennzahlen vom 08.10.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 13,66% | 7,67% | -5,73% | 1 | 1,80 |
3 Monate | – | 2,88% | 10,54% | -5,73% | 1 | 0,76 |
6 Monate | – | 6,53% | 8,46% | -5,73% | 1 | 1,16 |
1 Jahr | 21,22% | 21,29% | 7,48% | -5,73% | 1 | 2,25 |
3 Jahre | 6,28% | 20,08% | 9,77% | -14,87% | 3 | 0,46 |
5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | 8,30% | 47,86% | 7,67% | -28,43% | 3 | 0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.10.2024
Portfoliostruktur vom 30.08.2024
- Aktien 78,30%
- Anleihen 18,49%
- Weitere Anteile 3,21%
- Irland 70,01%
- Luxemburg 11,20%
- Schweden 8,99%
- Weitere Anteile 7,40%
- USA 2,40%
- EUR 84,55%
- CHF 11,67%
- USD 3,78%
Stammdaten
ISIN | AT0000A2B4U1 |
---|---|
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Website | www.llbinvest.at |
Auflagedatum | 13.11.2019 |
Fondsvermögen (Mio.) |
583,52 EUR |
Fondsmanager | Bankhaus Krentschker & Co. AG |
Fondsdomizil | Österreich |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | dynamisch |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
– |
Laufende Kosten* | 0,410 % |
Transaktionskosten | 0,090 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
---|---|
Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.