Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate bergen ein höheres Verlustpotenzial, bei dem die Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.
Performance und Kennzahlen vom 03.05.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,90% | 12,27% | -5,23% | 1 | 0,63 |
| 3 Monate | – | 4,41% | 11,72% | -5,23% | 1 | 1,25 |
| 6 Monate | – | 14,84% | 12,77% | -5,23% | 1 | 2,35 |
| 1 Jahr | 16,80% | 16,85% | 12,81% | -11,87% | 3 | 0,95 |
| 3 Jahre | 2,62% | 8,09% | 15,61% | -20,76% | 3 | 0,08 |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 11,28% | 52,31% | 12,27% | -20,76% | – | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 03.05.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 99,10%
- Weitere Anteile 0,87%
- Derivate 0,03%
- USA 57,20%
- Japan 12,00%
- Vereinigtes Königreich 5,00%
- Kanada 3,88%
- Australien 3,26%
- Schweden 1,97%
- Schweiz 1,64%
- Deutschland 1,53%
- Bermuda 1,43%
- Frankreich 1,19%
- Industrie 20,41%
- Finanzwesen 14,80%
- Nicht-Basiskonsumgüter 13,39%
- Informationstechnologie 10,97%
- Gesundheitspflege 9,63%
- Immobilien 7,73%
- Werkstoffe 7,41%
- Energie 5,07%
- Basiskonsumgüter 4,60%
- Kommunikationsdienste 2,78%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Microstrategy 0,33%
- EMCOR Group 0,21%
- Pure Storage 0,20%
- Nutanix Inc 0,20%
- Saia, Inc. 0,20%
- Lincoln Electric Holdings 0,19%
- Toll Brothers 0,18%
- XPO LOGISTICS INC 0,18%
- TopBuild Corp. 0,18%
- Floor & Decor Holdings, Inc. Class A 0,17%
- Weitere Positionen 98,00%
- USD 60,88%
- JPY 12,00%
- EUR 6,79%
- GBP 5,15%
- CAD 3,67%
- AUD 3,29%
- SEK 2,06%
- CHF 1,54%
- ILS 0,89%
- NOK 0,83%
Stammdaten
| ISIN | IE00B42W4L06 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Website | https://www.de.vanguard/ |
| Auflagedatum | 11.12.2012 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.772,29 EUR |
| Fondsmanager | Vanguard Global Advisers |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,300 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.