Ethna-DEFENSIV (T)
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,36% | 2,50% | -1,17% | 1 | 0,93 |
| 3 Monate | – | 0,55% | 2,64% | -1,17% | 1 | -0,22 |
| 6 Monate | – | 3,56% | 3,03% | -1,17% | 1 | 1,17 |
| 1 Jahr | 7,87% | 7,89% | 2,51% | -1,17% | 1 | 1,64 |
| 3 Jahre | 1,79% | 5,48% | 2,72% | -5,14% | 3 | -0,13 |
| 5 Jahre | 2,01% | 10,50% | 3,22% | -9,81% | 3 | 0,29 |
| 10 Jahre | 1,61% | 17,37% | 3,14% | -9,81% | 5 | 0,39 |
| Seit Auflage | 3,47% | 82,50% | 2,50% | -9,81% | 5 | 0,90 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 29.02.2024
- Renten 95,34%
- Liquidität 4,68%
- Fondsanteile 0,00%
- Aktien 0,00%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -0,02%
- Europa 83,95%
- USA 10,27%
- Andere 1,12%
- Asien 0,00%
- Finanzwesen 43,17%
- Sonstige 23,15%
- Konsum 17,40%
- Kommunikation 2,93%
- Industrie 2,21%
- Versorger 1,83%
- Technologie 1,48%
- Arzneimittel & Gesundheit 1,29%
- Rohstoffe 1,13%
- Energie 0,73%
- Weitere Sektoren 5,00%
- Spanien (2024) 9,05%
- Deutschland 18.09.2025 5,06%
- Deutschland (12.2024) 4,66%
- EIB v.09(2025) 2,59%
- Ald S.A. v.23(2028) 1,88%
- Raiffeisen Schweiz (2028) 1,86%
- Morgan Stanley (2029) 1,86%
- BFCM v.23(2029) 1,85%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1,85%
- WPP Finance v.23(2028) 1,83%
- Arval Service Lease (2024) 1,82%
- DZ BANK FRN v.23(2025) 1,81%
- Kraft Heinz FRN v.23(2025) 1,81%
- Athene Gl. FRN v.24(2027) 1,81%
- BMW Finance (2024) 1,81%
- Weitere Positionen 58,00%
- EUR 99,38%
- USD 0,62%
- NOK 0,00%
- CHF 0,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0279509144 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Website | www.ethenea.com |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
281,08 EUR |
| Fondsmanager | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,160 % |
| Transaktionskosten | 0,100 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,270 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.