ÖkoWorld ÖkoVision Classic T
Performance in %
Anlageziel
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Renten und Geldmarktinstrumente können bis zu einer Grenze von 15 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | – | 12,57% | -10,01% | – | 1,16 |
| 3 Monate | – | 4,36% | 10,48% | -3,82% | 1 | 1,59 |
| 6 Monate | – | 3,89% | 12,78% | -10,01% | 1 | 0,33 |
| 1 Jahr | 22,97% | 23,04% | 11,90% | -10,01% | – | 1,61 |
| 3 Jahre | -5,03% | -14,35% | 13,57% | -36,55% | – | -0,52 |
| 5 Jahre | 4,45% | 24,33% | 14,78% | -36,55% | – | 0,22 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 4,93% | 38,24% | 12,57% | -36,55% | – | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2022
- Aktien 84,56%
- Kasse 10,59%
- REITS 4,38%
- Aktienzertifikate 0,47%
- USA 26,11%
- Sonstige Länder 19,98%
- Kasse 10,59%
- Großbritannien 8,53%
- Japan 7,62%
- Dänemark 6,69%
- Deutschland 6,15%
- Schweden 5,39%
- Taiwan 3,93%
- Indien 2,51%
- Südafrika 2,51%
- Kasse & Sonstiges 17,30%
- Information und Kommunikation 15,86%
- Energieeffizienz 12,24%
- Nachhaltiges Bauwesen 11,53%
- Nachhaltige Mobilitaet und Transport 10,59%
- Erneuerbare Energien 8,91%
- Demografie und Medizin 8,28%
- Nachhaltiger Konsum und FairTrade 5,71%
- Bildung 4,00%
- Recycling und Wiederverwertung 3,04%
- Pharma 2,55%
- Enphase Energy Inc. 2,23%
- E Ink Holdings Inc. 2,21%
- Waste Management Inc. 2,11%
- SolarEdge Technologies Inc. 1,99%
- MTN Group Ltd. 1,96%
- Hunt [J.B.] Transport Services Inc. 1,91%
- NIBE Industrier AB 1,84%
- Novo-Nordisk AS 1,80%
- ProLogis Inc. 1,74%
- Segro Plc. 1,70%
- Weitere Positionen 81,00%
- USD 31,47%
- EUR 15,16%
- GBP 7,94%
- JPY 7,62%
- DKK 6,69%
- SEK 5,39%
- TWD 3,93%
- ZAR 2,51%
- CHF 2,30%
- INR 2,04%
- NOK 1,37%
- KRW 1,06%
- TRY 0,75%
- CAD 0,49%
- AUD 0,43%
- BRL 0,28%
Stammdaten
| ISIN | LU1727504356 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.896,58 EUR |
| Fondsmanager | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,720 % |
| Transaktionskosten | 0,240 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,680 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.