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ÖkoWorld ÖkoVision Classic T

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Performance in %

Anlageziel

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Renten und Geldmarktinstrumente können bis zu einer Grenze von 15 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.

Performance und Kennzahlen vom 04.10.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -27,03% 15,14% -28,26% 3 -2,23
3 Monate -2,80% 13,39% -11,44% 2 -0,65
6 Monate -16,10% 14,42% -18,33% 3 -1,99
1 Jahr -21,50% -21,50% 14,86% -29,36% 3 -1,46
3 Jahre 2,98% 9,21% 15,87% -29,36% 3 0,22
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 3,38% 16,53% 15,14% -29,36% 3 0,27

Risiko-Rendite-Matrix vom 04.10.2022

Portfoliostruktur vom 31.03.2022

  • Aktien 84,56%
  • Kasse 10,59%
  • REITS 4,38%
  • Aktienzertifikate 0,47%

Stammdaten

ISIN LU1727504356
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com
Auflagedatum 02.01.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
2.057,74 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Verwaltungs­gebühr 1,360 %
Laufende Kosten* 1,850 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Ja
* 21.07.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7