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Threadneedle (Lux) - American Select 1U

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Performance und Kennzahlen vom 26.02.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 5,49% 14,19% -2,76% 2,45
3 Monate 14,47% 13,99% -3,34% 4,55
6 Monate 17,56% 14,76% -11,50% 3 2,20
1 Jahr 22,84% 22,84% 14,93% -14,02% 3 1,25
3 Jahre 5,28% 16,67% 19,68% -31,02% 3 0,21
5 Jahre 11,44% 71,92% 23,23% -33,00% 3 0,47
10 Jahre
Seit Auflage 11,91% 81,45% 14,19% -33,00% 3 0,49

Risiko-Rendite-Matrix vom 26.02.2024

Portfoliostruktur vom 31.12.2023

  • Aktien 96,30%
  • Kasse 3,70%

Stammdaten

ISIN LU1868841674
Fonds­­gesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Website www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum 09.11.2018
Fonds­vermögen
(Mio.)
374,43 USD
Fonds­manager Ashish Kochar
Fonds­domizil
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,670 %
Transaktionskosten 0,420 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,750 %
* 20.11.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7