LAIQON SICAV - Global Equities R
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World in Euro (der "Referenzindex") zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Performance und Kennzahlen vom 09.11.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 12,74% | 14,64% | -2,98% | – | 6,65 |
| 3 Monate | – | 16,64% | 13,17% | -3,62% | – | 6,47 |
| 6 Monate | – | 13,75% | 12,80% | -9,05% | 2 | 2,00 |
| 1 Jahr | 22,26% | 22,33% | 14,48% | -12,47% | 3 | 1,21 |
| 3 Jahre | 1,12% | 3,40% | 17,36% | -37,98% | 6 | 0,00 |
| 5 Jahre | 10,74% | 66,60% | 17,72% | -37,98% | 6 | 0,57 |
| 10 Jahre | 11,71% | 203,04% | 16,27% | -37,98% | 6 | 0,71 |
| Seit Auflage | 10,84% | 309,80% | 14,64% | -37,98% | 6 | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 09.11.2026
Portfoliostruktur vom 31.08.2026
- Aktien 88,95%
- Weitere Anteile 11,05%
- USA 41,95%
- Weitere Anteile 23,82%
- Korea, Republik (Südkorea) 14,90%
- Japan 6,96%
- China 6,84%
- Taiwan 5,53%
- Technologie 28,89%
- zyklische Konsumgüter 19,56%
- Weitere Anteile 19,13%
- Industrie 16,20%
- Kommunikation 12,08%
- Grundmaterialien 4,14%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 5,53%
- SK Hynix Inc. 5,50%
- Samsung Electronics, Co. Ltd. 5,23%
- Amazon.com Inc. 5,17%
- Nvidia Corp. 5,14%
- Weitere Positionen 73,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0864709349 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Website | www.universal-investment.lu |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
327,79 EUR |
| Fondsmanager | Frank Schwarz, Adrian Daniel, Patrick Vogel |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,990 % |
| Transaktionskosten | 0,220 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
ISS STOXX ESG-RatingSkala von 1 bis 5
(1 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Skala von A+ bis D-
(A+ = beste Bewertung
D- = schlechteste Bewertung)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | C |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Pestizide | Nein |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | C+ |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | B- |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds, die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen ESG-Reports der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP.
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